日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年6月26日-平成21年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月25日 | 2009年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,615,652 | 2,727,411 |
| 親投資信託受益証券 | 637,747,626 | 851,456,005 |
| 未収入金 | 59,611 | 4,837,978 |
| 未収利息 | 21 | 5 |
| 流動資産合計 | 639,422,910 | 859,021,399 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 639,422,910 | 859,021,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,993,789 |
| 未払受託者報酬 | 218,660 | 203,076 |
| 未払委託者報酬 | 1,405,617 | 1,305,414 |
| その他未払費用 | 29,683 | 26,988 |
| 流動負債合計 | 1,653,960 | 7,529,267 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,653,960 | 7,529,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 826,462,231 | 1,589,491,832 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -188,693,281 | -737,999,700 |
| 元本等合計 | 637,768,950 | 851,492,132 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 637,768,950 | 851,492,132 |
| 負債純資産合計 | 639,422,910 | 859,021,399 |
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