日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月25日 | 2010年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,727,411 | 6,184,950 |
| 親投資信託受益証券 | 851,456,005 | 2,089,170,388 |
| 未収入金 | 4,837,978 | 94,737 |
| 未収利息 | 5 | 12 |
| 流動資産合計 | 859,021,399 | 2,095,450,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 859,021,399 | 2,095,450,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,993,789 | 1,124,682 |
| 未払受託者報酬 | 203,076 | 673,882 |
| 未払委託者報酬 | 1,305,414 | 4,332,053 |
| その他未払費用 | 26,988 | 79,977 |
| 流動負債合計 | 7,529,267 | 6,210,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,529,267 | 6,210,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,589,491,832 | 4,073,516,752 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -737,999,700 | -1,984,277,259 |
| （分配準備積立金） | － | 31,152,545 |
| 元本等合計 | 851,492,132 | 2,089,239,493 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 851,492,132 | 2,089,239,493 |
| 負債純資産合計 | 859,021,399 | 2,095,450,087 |
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