日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月12日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月26日-平成23年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月25日 | 2011年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,184,950 | 8,653,999 |
| 親投資信託受益証券 | 2,089,170,388 | 2,734,030,194 |
| 未収入金 | 94,737 | － |
| 未収利息 | 12 | 9 |
| 流動資産合計 | 2,095,450,087 | 2,742,684,202 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,095,450,087 | 2,742,684,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,124,682 | 1,510,106 |
| 未払受託者報酬 | 673,882 | 928,993 |
| 未払委託者報酬 | 4,332,053 | 5,972,055 |
| その他未払費用 | 79,977 | 132,387 |
| 流動負債合計 | 6,210,594 | 8,543,541 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,210,594 | 8,543,541 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,073,516,752 | 5,500,138,270 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,984,277,259 | -2,765,997,609 |
| （分配準備積立金） | 31,152,545 | 48,522,895 |
| 元本等合計 | 2,089,239,493 | 2,734,140,661 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,089,239,493 | 2,734,140,661 |
| 負債純資産合計 | 2,095,450,087 | 2,742,684,202 |
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