日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,653,999 | 11,868,002 |
| 親投資信託受益証券 | 2,734,030,194 | 3,928,183,766 |
| 未収入金 | － | 150,095 |
| 未収利息 | 9 | 17 |
| 流動資産合計 | 2,742,684,202 | 3,940,201,880 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,742,684,202 | 3,940,201,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,510,106 | 1,639,389 |
| 未払受託者報酬 | 928,993 | 1,348,058 |
| 未払委託者報酬 | 5,972,055 | 8,665,993 |
| その他未払費用 | 132,387 | 189,046 |
| 流動負債合計 | 8,543,541 | 11,842,486 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,543,541 | 11,842,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,500,138,270 | 8,597,216,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,765,997,609 | -4,668,857,011 |
| （分配準備積立金） | 48,522,895 | 103,442,284 |
| 元本等合計 | 2,734,140,661 | 3,928,359,394 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,734,140,661 | 3,928,359,394 |
| 負債純資産合計 | 2,742,684,202 | 3,940,201,880 |
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