日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年6月26日-平成25年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2013年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,868,002 | 1,011,732 |
| 親投資信託受益証券 | 3,928,183,766 | 324,019,170 |
| 未収入金 | 150,095 | － |
| 未収利息 | 17 | 1 |
| 流動資産合計 | 3,940,201,880 | 325,030,903 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,940,201,880 | 325,030,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,639,389 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,348,058 | 124,060 |
| 未払委託者報酬 | 8,665,993 | 797,466 |
| その他未払費用 | 189,046 | 72,197 |
| 流動負債合計 | 11,842,486 | 993,723 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,842,486 | 993,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,597,216,405 | 482,095,593 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,668,857,011 | -158,058,413 |
| （分配準備積立金） | 103,442,284 | 76,047,941 |
| 元本等合計 | 3,928,359,394 | 324,037,180 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,928,359,394 | 324,037,180 |
| 負債純資産合計 | 3,940,201,880 | 325,030,903 |
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