日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,046,119 | 1,264,065 |
| 親投資信託受益証券 | 421,810,864 | 468,690,766 |
| 未収入金 | 2,289,713 | 21,716 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 425,146,697 | 469,976,548 |
| 資産の部合計 | 425,146,697 | 469,976,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,276,469 | － |
| 未払受託者報酬 | 137,647 | 169,022 |
| 未払委託者報酬 | 884,808 | 1,086,533 |
| その他未払費用 | 18,770 | 12,007 |
| 流動負債計 | 3,317,694 | 1,267,562 |
| 負債の部合計 | 3,317,694 | 1,267,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 529,263,623 | 518,875,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,434,620 | -50,166,572 |
| （分配準備積立金） | 93,756,390 | 71,164,708 |
| 元本等合計 | 421,829,003 | 468,708,986 |
| 純資産の部合計 | 421,829,003 | 468,708,986 |
| 負債・純資産合計 | 425,146,697 | 469,976,548 |
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