日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の損益計算書

【提出】

2018年3月26日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月28日至 2016年12月27日	自 2017年6月27日至 2017年12月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	95,934,923	64,838,775
営業収益合計	95,934,923	64,838,775
営業費用
支払利息	91	152
受託者報酬	160,830	181,412
委託者報酬	689,229	777,431
その他費用	11,426	12,897
営業費用合計	861,576	971,892
営業利益又は営業損失（△）	95,073,347	63,866,883
経常利益又は経常損失（△）	95,073,347	63,866,883
四半期純利益又は四半期純損失（△）	95,073,347	63,866,883
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	17,316,274	4,243,661
中間剰余金又は中間欠損金（△）	29,535,053	96,458,187
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,797,094	12,203,521
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,797,094	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	12,203,521
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,867,278	4,903,609
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	4,903,609
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,867,278	－
分配金	－	－