日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 867,581 | 1,216,457 |
| 親投資信託受益証券 | 473,003,911 | 538,328,278 |
| 未収入金 | 20,966 | 25,311 |
| 流動資産計 | 473,892,458 | 539,570,046 |
| 資産の部合計 | 473,892,458 | 539,570,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 159,408 | 181,412 |
| 未払委託者報酬 | 683,130 | 777,431 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 22,751 | 12,897 |
| 流動負債計 | 865,290 | 971,741 |
| 負債の部合計 | 865,290 | 971,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 443,492,115 | 442,140,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,535,053 | 96,458,187 |
| （分配準備積立金） | 100,919,114 | 85,511,159 |
| 元本等合計 | 473,027,168 | 538,598,305 |
| 純資産の部合計 | 473,027,168 | 538,598,305 |
| 負債・純資産合計 | 473,892,458 | 539,570,046 |
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