日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月26日-平成31年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 390,446 |
| コール・ローン | 1,442,208 | 1,448,067 |
| 親投資信託受益証券 | 600,182,639 | 736,331,562 |
| 未収入金 | 19,187 | 26,832 |
| 流動資産計 | 601,644,034 | 738,196,907 |
| 資産の部合計 | 601,644,034 | 738,196,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 213,826 | 275,930 |
| 未払委託者報酬 | 916,348 | 1,182,504 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 28,109 | 19,650 |
| 流動負債計 | 1,158,286 | 1,478,088 |
| 負債の部合計 | 1,158,286 | 1,478,088 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 516,120,633 | 766,926,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,365,115 | -30,207,466 |
| （分配準備積立金） | 105,618,481 | 99,456,563 |
| 元本等合計 | 600,485,748 | 736,718,819 |
| 純資産の部合計 | 600,485,748 | 736,718,819 |
| 負債・純資産合計 | 601,644,034 | 738,196,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
