日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,817,196 | 4,265,645 |
| 親投資信託受益証券 | 1,609,616,486 | 1,654,583,467 |
| 未収入金 | 46,346 | 542,192 |
| 流動資産計 | 1,613,480,028 | 1,659,391,304 |
| 資産の部合計 | 1,613,480,028 | 1,659,391,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 525,456 |
| 未払受託者報酬 | 566,828 | 644,289 |
| 未払委託者報酬 | 2,429,217 | 2,761,174 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 60,075 | 45,960 |
| 流動負債計 | 3,056,128 | 3,976,888 |
| 負債の部合計 | 3,056,128 | 3,976,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,519,938,680 | 1,387,729,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,485,220 | 267,685,143 |
| （分配準備積立金） | 114,541,355 | 92,089,294 |
| 元本等合計 | 1,610,423,900 | 1,655,414,416 |
| 純資産の部合計 | 1,610,423,900 | 1,655,414,416 |
| 負債・純資産合計 | 1,613,480,028 | 1,659,391,304 |
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