日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,961,239 | 10,021,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,462,064 | 2,718,909,690 |
| 未収入金 | 36,626 | － |
| 流動資産計 | 1,573,459,929 | 2,728,930,975 |
| 資産の部合計 | 1,573,459,929 | 2,728,930,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,257,803 |
| 未払受託者報酬 | 589,411 | 822,566 |
| 未払委託者報酬 | 2,525,962 | 3,525,215 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 87,999 | 58,693 |
| 流動負債計 | 3,203,377 | 8,664,283 |
| 負債の部合計 | 3,203,377 | 8,664,283 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,433,132,376 | 2,162,402,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,124,176 | 557,864,499 |
| （分配準備積立金） | 117,240,134 | 96,225,682 |
| 元本等合計 | 1,570,256,552 | 2,720,266,692 |
| 純資産の部合計 | 1,570,256,552 | 2,720,266,692 |
| 負債・純資産合計 | 1,573,459,929 | 2,728,930,975 |
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