日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2021年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,321,902 | 7,947,919 |
| 親投資信託受益証券 | 2,906,626,431 | 3,282,820,161 |
| 未収入金 | 31,151 | 90,187 |
| 流動資産計 | 2,913,979,484 | 3,290,858,267 |
| 資産の部合計 | 2,913,979,484 | 3,290,858,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 19,983,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,092,378 | 1,200,434 |
| 未払委託者報酬 | 4,681,570 | 5,144,669 |
| 未払利息 | 11 | 18 |
| その他未払費用 | 136,662 | 85,683 |
| 流動負債計 | 5,910,621 | 26,414,104 |
| 負債の部合計 | 5,910,621 | 26,414,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,075,776,977 | 2,284,207,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,291,886 | 980,236,584 |
| （分配準備積立金） | 564,146,869 | 523,758,543 |
| 元本等合計 | 2,908,068,863 | 3,264,444,163 |
| 純資産の部合計 | 2,908,068,863 | 3,264,444,163 |
| 負債・純資産合計 | 2,913,979,484 | 3,290,858,267 |
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