日本株式インデックス・オープン(SMA専用)

第18期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/27-2024/06/25)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/27-2024/06/25)で絞込み

個別

2023年6月26日: 24億2648万
2023年12月26日 -15.29%: 20億5541万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月26日現在
純資産合計	585,038,410,211
負債純資産合計	585,333,950,382

注記表

2024/03/26 9:01

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