日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/27-2024/06/25)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,390,943 | 5,381,922 |
| 親投資信託受益証券 | 2,397,262,024 | 2,045,478,852 |
| 未収入金 | 22,831,263 | 4,555,542 |
| 流動資産計 | 2,426,484,230 | 2,055,416,316 |
| 資産の部合計 | 2,426,484,230 | 2,055,416,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,749,243 | 4,460,487 |
| 未払受託者報酬 | 968,463 | 831,511 |
| 未払委託者報酬 | 4,150,506 | 3,563,520 |
| 未払利息 | 15 | 2 |
| その他未払費用 | 152,363 | 59,335 |
| 流動負債計 | 28,020,590 | 8,914,855 |
| 負債の部合計 | 28,020,590 | 8,914,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,425,136,662 | 1,164,764,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 973,326,978 | 881,737,313 |
| （分配準備積立金） | 675,865,190 | 539,663,736 |
| 元本等合計 | 2,398,463,640 | 2,046,501,461 |
| 純資産の部合計 | 2,398,463,640 | 2,046,501,461 |
| 負債・純資産合計 | 2,426,484,230 | 2,055,416,316 |
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