日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,718,460 | 2,608,717 |
| 親投資信託受益証券 | 1,151,137,327 | 900,799,602 |
| 未収入金 | 53,792 | 24,440 |
| 未収利息 | 8 | 15 |
| 流動資産計 | 1,155,909,587 | 903,432,774 |
| 資産の部合計 | 1,155,909,587 | 903,432,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 774,089 | 407,636 |
| 未払委託者報酬 | 3,317,489 | 1,746,940 |
| その他未払費用 | 114,569 | 29,055 |
| 流動負債計 | 4,206,147 | 2,183,631 |
| 負債の部合計 | 4,206,147 | 2,183,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 544,654,408 | 430,539,777 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 607,049,032 | 470,709,366 |
| （分配準備積立金） | 473,160,948 | 367,469,622 |
| 元本等合計 | 1,151,703,440 | 901,249,143 |
| 純資産の部合計 | 1,151,703,440 | 901,249,143 |
| 負債・純資産合計 | 1,155,909,587 | 903,432,774 |
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