日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,263,225 | 1,628,356 |
| 親投資信託受益証券 | 836,803,679 | 519,647,472 |
| 未収入金 | 20,494 | 11,907 |
| 未収利息 | 28 | 31 |
| 流動資産計 | 839,087,426 | 521,287,766 |
| 資産の部合計 | 839,087,426 | 521,287,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 345,884 | 260,299 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,078 | 1,102,630 |
| その他未払費用 | 53,276 | 18,202 |
| 流動負債計 | 1,865,238 | 1,381,131 |
| 負債の部合計 | 1,865,238 | 1,381,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 388,550,227 | 194,635,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448,671,961 | 325,271,474 |
| （分配準備積立金） | 348,294,120 | 173,646,058 |
| 元本等合計 | 837,222,188 | 519,906,635 |
| 純資産の部合計 | 837,222,188 | 519,906,635 |
| 負債・純資産合計 | 839,087,426 | 521,287,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
