日本株式インデックス・オープン(SMA専用)

第18期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/27-2024/06/25)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/27-2024/06/25)で絞込み

個別

2023年6月26日: 24億2648万
2024年6月25日 -52.36%: 11億5590万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月25日現在
純資産合計	676,884,058,396
負債純資産合計	677,142,532,804

注記表

2024/09/25 9:07

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