日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,390,943 | 4,718,460 |
| 親投資信託受益証券 | 2,397,262,024 | 1,151,137,327 |
| 未収入金 | 22,831,263 | 53,792 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 2,426,484,230 | 1,155,909,587 |
| 資産の部合計 | 2,426,484,230 | 1,155,909,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,749,243 | － |
| 未払受託者報酬 | 968,463 | 774,089 |
| 未払委託者報酬 | 4,150,506 | 3,317,489 |
| 未払利息 | 15 | － |
| その他未払費用 | 152,363 | 114,569 |
| 流動負債計 | 28,020,590 | 4,206,147 |
| 負債の部合計 | 28,020,590 | 4,206,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,425,136,662 | 544,654,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 973,326,978 | 607,049,032 |
| （分配準備積立金） | 675,865,190 | 473,160,948 |
| 元本等合計 | 2,398,463,640 | 1,151,703,440 |
| 純資産の部合計 | 2,398,463,640 | 1,151,703,440 |
| 負債・純資産合計 | 2,426,484,230 | 1,155,909,587 |
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