日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2025年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,718,460 | 2,263,225 |
| 親投資信託受益証券 | 1,151,137,327 | 836,803,679 |
| 未収入金 | 53,792 | 20,494 |
| 未収利息 | 8 | 28 |
| 流動資産計 | 1,155,909,587 | 839,087,426 |
| 資産の部合計 | 1,155,909,587 | 839,087,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 774,089 | 345,884 |
| 未払委託者報酬 | 3,317,489 | 1,466,078 |
| その他未払費用 | 114,569 | 53,276 |
| 流動負債計 | 4,206,147 | 1,865,238 |
| 負債の部合計 | 4,206,147 | 1,865,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 544,654,408 | 388,550,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 607,049,032 | 448,671,961 |
| （分配準備積立金） | 473,160,948 | 348,294,120 |
| 元本等合計 | 1,151,703,440 | 837,222,188 |
| 純資産の部合計 | 1,151,703,440 | 837,222,188 |
| 負債・純資産合計 | 1,155,909,587 | 839,087,426 |
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