日本株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2026年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,263,225 | 1,347,738 |
| 親投資信託受益証券 | 836,803,679 | 456,640,560 |
| 未収入金 | 20,494 | 9,220,609 |
| 未収利息 | 28 | 35 |
| 流動資産計 | 839,087,426 | 467,208,942 |
| 資産の部合計 | 839,087,426 | 467,208,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 9,221,576 |
| 未払受託者報酬 | 345,884 | 207,523 |
| 未払委託者報酬 | 1,466,078 | 881,065 |
| その他未払費用 | 53,276 | 32,748 |
| 流動負債計 | 1,865,238 | 10,342,912 |
| 負債の部合計 | 1,865,238 | 10,342,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 388,550,227 | 144,138,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 448,671,961 | 312,727,338 |
| （分配準備積立金） | 348,294,120 | 231,380,409 |
| 元本等合計 | 837,222,188 | 456,866,030 |
| 純資産の部合計 | 837,222,188 | 456,866,030 |
| 負債・純資産合計 | 839,087,426 | 467,208,942 |
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