日本株式インデックス・オープン(SMA専用)

第19期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/26-2025/06/25)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/26-2025/06/25)で絞込み

個別

2024年6月25日: 11億5590万
2024年12月25日 -21.84%: 9億343万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年12月25日現在
純資産合計	716,211,836,721
負債純資産合計	716,372,796,704

注記表

2025/03/25 9:01

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