日本株式インデックス・オープン(SMA専用)

第20期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/26-2026/06/25)
【閲覧】

個別

2025年6月25日
1億8400万
2026年6月25日 +83.1%
3億3692万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第19期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日第20期自 2025年 6月26日至 2026年 6月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額8,968,45373,920,736
剰余金減少額又は欠損金増加額184,008,074336,921,692
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額184,008,074336,921,692
分配金--
2026/09/25 9:08

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