外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年6月26日-平成21年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月25日 | 2009年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,306,936 | 3,070,310 |
| 親投資信託受益証券 | 730,213,676 | 1,286,992,732 |
| 未収入金 | 52,475 | － |
| 未収利息 | 30 | 6 |
| 流動資産合計 | 732,573,117 | 1,290,063,048 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 732,573,117 | 1,290,063,048 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 222,119 | 309,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,713,403 | 2,390,360 |
| その他未払費用 | 24,925 | 38,351 |
| 流動負債合計 | 1,960,447 | 2,738,583 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,960,447 | 2,738,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 845,999,439 | 2,477,455,276 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -115,386,769 | -1,190,130,811 |
| 元本等合計 | 730,612,670 | 1,287,324,465 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 730,612,670 | 1,287,324,465 |
| 負債純資産合計 | 732,573,117 | 1,290,063,048 |
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