外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月25日 | 2010年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,070,310 | 13,146,719 |
| 親投資信託受益証券 | 1,286,992,732 | 4,170,548,346 |
| 未収入金 | － | 1,520,007 |
| 未収利息 | 6 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,290,063,048 | 4,185,215,098 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,290,063,048 | 4,185,215,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,367,695 |
| 未払受託者報酬 | 309,872 | 1,280,759 |
| 未払委託者報酬 | 2,390,360 | 9,880,096 |
| その他未払費用 | 38,351 | 141,477 |
| 流動負債合計 | 2,738,583 | 12,670,027 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,738,583 | 12,670,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,477,455,276 | 7,330,293,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,190,130,811 | -3,157,748,613 |
| （分配準備積立金） | － | 81,713,189 |
| 元本等合計 | 1,287,324,465 | 4,172,545,071 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,287,324,465 | 4,172,545,071 |
| 負債純資産合計 | 1,290,063,048 | 4,185,215,098 |
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