外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月26日-平成23年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月25日 | 2011年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,146,719 | 26,818,925 |
| 親投資信託受益証券 | 4,170,548,346 | 7,466,262,849 |
| 未収入金 | 1,520,007 | － |
| 未収利息 | 26 | 28 |
| 流動資産合計 | 4,185,215,098 | 7,493,081,802 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,185,215,098 | 7,493,081,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,367,695 | 3,541,414 |
| 未払受託者報酬 | 1,280,759 | 2,541,498 |
| 未払委託者報酬 | 9,880,096 | 19,605,794 |
| その他未払費用 | 141,477 | 314,712 |
| 流動負債合計 | 12,670,027 | 26,003,418 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,670,027 | 26,003,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,330,293,684 | 12,003,861,455 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,157,748,613 | -4,536,783,071 |
| （分配準備積立金） | 81,713,189 | 185,997,540 |
| 元本等合計 | 4,172,545,071 | 7,467,078,384 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,172,545,071 | 7,467,078,384 |
| 負債純資産合計 | 4,185,215,098 | 7,493,081,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
