外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2012年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,818,925 | 38,785,098 |
| 親投資信託受益証券 | 7,466,262,849 | 7,900,453,257 |
| 未収入金 | － | 15,911,949 |
| 未収利息 | 28 | 55 |
| 流動資産合計 | 7,493,081,802 | 7,955,150,359 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,493,081,802 | 7,955,150,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,541,414 | 29,068,634 |
| 未払受託者報酬 | 2,541,498 | 2,784,484 |
| 未払委託者報酬 | 19,605,794 | 21,480,266 |
| その他未払費用 | 314,712 | 404,274 |
| 流動負債合計 | 26,003,418 | 53,737,658 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,003,418 | 53,737,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,003,861,455 | 13,137,989,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,536,783,071 | -5,236,576,569 |
| （分配準備積立金） | 185,997,540 | 259,426,151 |
| 元本等合計 | 7,467,078,384 | 7,901,412,701 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,467,078,384 | 7,901,412,701 |
| 負債純資産合計 | 7,493,081,802 | 7,955,150,359 |
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