外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月12日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年6月26日-平成25年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2013年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,785,098 | 58,018,690 |
| 親投資信託受益証券 | 7,900,453,257 | 13,684,444,396 |
| 未収入金 | 15,911,949 | － |
| 未収利息 | 55 | 85 |
| 流動資産合計 | 7,955,150,359 | 13,742,463,171 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,955,150,359 | 13,742,463,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,068,634 | 17,552,652 |
| 未払受託者報酬 | 2,784,484 | 4,421,340 |
| 未払委託者報酬 | 21,480,266 | 34,107,425 |
| その他未払費用 | 404,274 | 557,295 |
| 流動負債合計 | 53,737,658 | 56,638,712 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,737,658 | 56,638,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,137,989,270 | 15,852,315,453 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,236,576,569 | -2,166,490,994 |
| （分配準備積立金） | 259,426,151 | 2,368,762,497 |
| 元本等合計 | 7,901,412,701 | 13,685,824,459 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,901,412,701 | 13,685,824,459 |
| 負債純資産合計 | 7,955,150,359 | 13,742,463,171 |
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