外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,917,793 | 165,562,450 |
| 親投資信託受益証券 | 24,391,517,487 | 51,508,821,061 |
| 未収利息 | 115 | 224 |
| 流動資産計 | 24,480,435,395 | 51,674,383,735 |
| 資産の部合計 | 24,480,435,395 | 51,674,383,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,400,546 | 51,047,655 |
| 未払受託者報酬 | 7,785,139 | 12,972,144 |
| 未払委託者報酬 | 60,056,686 | 100,070,765 |
| その他未払費用 | 997,486 | 787,662 |
| 流動負債計 | 88,239,857 | 164,878,226 |
| 負債の部合計 | 88,239,857 | 164,878,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,264,646,732 | 37,977,581,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,127,548,806 | 13,531,923,618 |
| （分配準備積立金） | 5,243,214,370 | 4,823,135,153 |
| 元本等合計 | 24,392,195,538 | 51,509,505,509 |
| 純資産の部合計 | 24,392,195,538 | 51,509,505,509 |
| 負債・純資産合計 | 24,480,435,395 | 51,674,383,735 |
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