外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,285,591 | 12,758,914 |
| 親投資信託受益証券 | 3,965,330,321 | 4,153,036,939 |
| 未収入金 | － | 23,003,583 |
| 流動資産計 | 3,978,615,912 | 4,188,799,436 |
| 資産の部合計 | 3,978,615,912 | 4,188,799,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,295,907 | 22,760,422 |
| 未払受託者報酬 | 1,408,540 | 1,514,827 |
| 未払委託者報酬 | 8,652,407 | 9,305,282 |
| 未払利息 | 26 | 20 |
| その他未払費用 | 188,414 | 108,141 |
| 流動負債計 | 12,545,294 | 33,688,692 |
| 負債の部合計 | 12,545,294 | 33,688,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,721,964,908 | 2,552,815,257 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,244,105,710 | 1,602,295,487 |
| （分配準備積立金） | 622,425,661 | 504,904,685 |
| 元本等合計 | 3,966,070,618 | 4,155,110,744 |
| 純資産の部合計 | 3,966,070,618 | 4,155,110,744 |
| 負債・純資産合計 | 3,978,615,912 | 4,188,799,436 |
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