外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,135,484 |
| コール・ローン | 15,476,794 | 15,337,457 |
| 親投資信託受益証券 | 4,231,226,340 | 3,783,988,734 |
| 未収入金 | 2,185,446 | 13,745,838 |
| 流動資産計 | 4,248,888,580 | 3,817,207,513 |
| 資産の部合計 | 4,248,888,580 | 3,817,207,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,316,465 | 19,464,558 |
| 未払受託者報酬 | 1,542,107 | 1,631,263 |
| 未払委託者報酬 | 9,472,885 | 10,020,566 |
| 未払利息 | 41 | 42 |
| その他未払費用 | 218,309 | 116,516 |
| 流動負債計 | 15,549,807 | 31,232,945 |
| 負債の部合計 | 15,549,807 | 31,232,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,638,125,980 | 2,744,803,363 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,595,212,793 | 1,041,171,205 |
| （分配準備積立金） | 787,681,702 | 706,787,546 |
| 元本等合計 | 4,233,338,773 | 3,785,974,568 |
| 純資産の部合計 | 4,233,338,773 | 3,785,974,568 |
| 負債・純資産合計 | 4,248,888,580 | 3,817,207,513 |
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