外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月25日 | 2019年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,468,900 | 16,194,095 |
| 親投資信託受益証券 | 4,604,764,860 | 5,362,713,241 |
| 未収入金 | 68,222 | 37,276,942 |
| 流動資産計 | 4,619,301,982 | 5,416,184,278 |
| 資産の部合計 | 4,619,301,982 | 5,416,184,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 37,116,484 |
| 未払受託者報酬 | 1,678,774 | 1,894,790 |
| 未払委託者報酬 | 10,312,417 | 11,639,350 |
| 未払利息 | 31 | 35 |
| その他未払費用 | 236,318 | 135,274 |
| 流動負債計 | 12,227,540 | 50,785,933 |
| 負債の部合計 | 12,227,540 | 50,785,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,774,176,433 | 2,922,825,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,832,898,009 | 2,442,572,860 |
| （分配準備積立金） | 794,029,011 | 701,115,862 |
| 元本等合計 | 4,607,074,442 | 5,365,398,345 |
| 純資産の部合計 | 4,607,074,442 | 5,365,398,345 |
| 負債・純資産合計 | 4,619,301,982 | 5,416,184,278 |
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