外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月25日 | 2020年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,463,486 | 51,773,588 |
| 親投資信託受益証券 | 5,715,701,317 | 6,154,570,141 |
| 未収入金 | 11,371,029 | 15,024,650 |
| 流動資産計 | 5,744,535,832 | 6,221,368,379 |
| 資産の部合計 | 5,744,535,832 | 6,221,368,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,168,864 | 46,868,465 |
| 未払受託者報酬 | 2,024,859 | 2,336,171 |
| 未払委託者報酬 | 12,438,323 | 14,350,734 |
| 未払利息 | 25 | 32 |
| その他未払費用 | 279,868 | 166,810 |
| 流動負債計 | 25,911,939 | 63,722,212 |
| 負債の部合計 | 25,911,939 | 63,722,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,412,703,957 | 3,091,129,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,305,919,936 | 3,066,516,703 |
| （分配準備積立金） | 740,319,118 | 586,569,277 |
| 元本等合計 | 5,718,623,893 | 6,157,646,167 |
| 純資産の部合計 | 5,718,623,893 | 6,157,646,167 |
| 負債・純資産合計 | 5,744,535,832 | 6,221,368,379 |
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