外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の損益計算書

【提出】

2022年9月27日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月26日至 2021年6月25日	自 2021年6月26日至 2022年6月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	60	75
有価証券売買等損益	2,453,600,085	571,751,897
営業収益合計	2,453,600,145	571,751,972
営業費用
支払利息	5,629	6,622
受託者報酬	4,838,925	5,245,110
委託者報酬	29,724,729	32,219,853
その他費用	345,513	374,525
営業費用合計	34,914,796	37,846,110
営業利益又は営業損失（△）	2,418,685,349	533,905,862
経常利益又は経常損失（△）	2,418,685,349	533,905,862
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	2,418,685,349	533,905,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	446,928,766	167,783,291
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,166,455,243	3,786,661,230
剰余金増加額又は欠損金減少額	864,873,204	846,583,478
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	864,873,204	846,583,478
剰余金減少額又は欠損金増加額	976,094,480	1,592,500,062
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	976,094,480	1,592,500,062
分配金	－	－