外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月25日 | 2022年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,146,816 | 20,817,374 |
| 親投資信託受益証券 | 7,025,422,784 | 6,097,898,542 |
| 未収入金 | 16,492,943 | 18,347,016 |
| 流動資産計 | 7,071,062,543 | 6,137,062,932 |
| 資産の部合計 | 7,071,062,543 | 6,137,062,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,922,639 | 18,277,714 |
| 未払受託者報酬 | 2,502,754 | 2,455,040 |
| 未払委託者報酬 | 15,373,995 | 15,080,924 |
| 未払利息 | 46 | 33 |
| その他未払費用 | 345,513 | 374,525 |
| 流動負債計 | 42,144,947 | 36,188,236 |
| 負債の部合計 | 42,144,947 | 36,188,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,862,462,353 | 2,314,213,466 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,166,455,243 | 3,786,661,230 |
| （分配準備積立金） | 2,444,826,295 | 1,980,257,941 |
| 元本等合計 | 7,028,917,596 | 6,100,874,696 |
| 純資産の部合計 | 7,028,917,596 | 6,100,874,696 |
| 負債・純資産合計 | 7,071,062,543 | 6,137,062,932 |
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