外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,817,374 | 16,458,738 |
| 親投資信託受益証券 | 6,097,898,542 | 5,228,223,679 |
| 未収入金 | 18,347,016 | 42,718,363 |
| 流動資産計 | 6,137,062,932 | 5,287,400,780 |
| 資産の部合計 | 6,137,062,932 | 5,287,400,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,277,714 | 42,398,211 |
| 未払受託者報酬 | 2,455,040 | 1,938,583 |
| 未払委託者報酬 | 15,080,924 | 11,908,390 |
| 未払利息 | 33 | 40 |
| その他未払費用 | 374,525 | 300,095 |
| 流動負債計 | 36,188,236 | 56,545,319 |
| 負債の部合計 | 36,188,236 | 56,545,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,314,213,466 | 1,658,689,562 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,786,661,230 | 3,572,165,899 |
| （分配準備積立金） | 1,980,257,941 | 1,989,178,638 |
| 元本等合計 | 6,100,874,696 | 5,230,855,461 |
| 純資産の部合計 | 6,100,874,696 | 5,230,855,461 |
| 負債・純資産合計 | 6,137,062,932 | 5,287,400,780 |
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