外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2024年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,458,738 | 21,126,681 |
| 親投資信託受益証券 | 5,228,223,679 | 5,962,947,773 |
| 未収入金 | 42,718,363 | 49,065,930 |
| 未収利息 | － | 39 |
| 流動資産計 | 5,287,400,780 | 6,033,140,423 |
| 資産の部合計 | 5,287,400,780 | 6,033,140,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,398,211 | 51,568,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,583 | 2,147,456 |
| 未払委託者報酬 | 11,908,390 | 13,191,467 |
| 未払利息 | 40 | － |
| その他未払費用 | 300,095 | 296,398 |
| 流動負債計 | 56,545,319 | 67,203,753 |
| 負債の部合計 | 56,545,319 | 67,203,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,658,689,562 | 1,382,907,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,572,165,899 | 4,583,029,478 |
| （分配準備積立金） | 1,989,178,638 | 2,817,930,208 |
| 元本等合計 | 5,230,855,461 | 5,965,936,670 |
| 純資産の部合計 | 5,230,855,461 | 5,965,936,670 |
| 負債・純資産合計 | 5,287,400,780 | 6,033,140,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
