純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	535	14,137,810
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	209,923
単位型公社債投資信託	52	181,913
合計	654	14,529,647

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,516,242	0.05
合計(純資産総額)		4,989,572,674	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,987,056,43299.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,516,2420.05合計(純資産総額)4,989,572,674100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)

(単位:百万円)

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第7期計算期間末(2013年 6月25日)13,685,824,45913,685,824,4598,6338,633第8期計算期間末(2014年 6月25日)24,392,195,53824,392,195,53811,47111,471第9期計算期間末(2015年 6月25日)68,860,207,22068,860,207,22014,46914,469第10期計算期間末(2016年 6月27日)3,069,270,5603,069,270,56010,95710,957第11期計算期間末(2017年 6月26日)3,966,070,6183,966,070,61814,57114,571第12期計算期間末(2018年 6月25日)4,233,338,7734,233,338,77316,04716,047第13期計算期間末(2019年 6月25日)4,607,074,4424,607,074,44216,60716,607第14期計算期間末(2020年 6月25日)5,718,623,8935,718,623,89316,75716,757第15期計算期間末(2021年 6月25日)7,028,917,5967,028,917,59624,55524,555第16期計算期間末(2022年 6月27日)6,100,874,6966,100,874,69626,36326,3632022年 1月末日5,923,718,926―25,698―2月末日5,902,005,836―25,517―3月末日6,673,660,696―28,217―4月末日6,332,264,610―27,000―5月末日6,393,769,857―26,910―6月末日6,079,640,298―26,270―7月末日6,343,922,470―27,291―8月末日6,058,220,938―27,462―9月末日5,680,139,495―26,105―10月末日5,908,142,088―28,591―11月末日5,496,054,204―27,736―12月末日4,946,013,170―26,039―2023年 1月末日4,989,572,674―27,009―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,906,711,669	2.10
合計(純資産総額)		520,059,634,300	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ342,498,988,06365.86イギリス22,980,472,6034.42カナダ19,248,838,5443.70フランス17,597,563,2513.38スイス17,364,363,7843.34ドイツ13,254,851,9262.55オーストラリア11,831,469,9082.28オランダ10,165,452,0401.95アイルランド9,346,481,3171.80スウェーデン4,893,001,3950.94デンマーク4,466,113,4740.86スペイン3,991,411,3560.77香港3,477,952,9600.67イタリア2,802,909,3290.54フィンランド1,912,532,8620.37シンガポール1,873,286,8950.36ジャージー1,699,887,4610.33ベルギー1,278,007,2920.25ノルウェー1,108,670,5890.21イスラエル1,090,923,9390.21ケイマン1,037,793,5440.20キュラソー821,607,5330.16バミューダ786,930,0540.15ニュージーランド383,751,1690.07ルクセンブルク379,918,0590.07オーストリア303,919,6840.06ポルトガル288,663,2390.06リベリア140,709,1760.03マン島120,337,5860.02パナマ117,110,0080.02小計497,263,919,04095.62投資信託受益証券オーストラリア133,199,0460.03香港73,505,1710.01小計206,704,2170.04投資証券アメリカ9,956,662,4201.91オーストラリア689,031,0360.13イギリス260,966,3140.05シンガポール242,700,9020.05フランス238,670,2730.05香港182,536,4470.04カナダ58,278,1670.01ベルギー53,453,8150.01小計11,682,299,3742.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,906,711,6692.10合計(純資産総額)520,059,634,300100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月27日現在
負債合計	385,951,941
純資産の部
元本等

注記表

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