外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,817,374 | 18,717,649 |
| 親投資信託受益証券 | 6,097,898,542 | 4,954,527,701 |
| 未収入金 | 18,347,016 | 78,040 |
| 流動資産計 | 6,137,062,932 | 4,973,323,390 |
| 資産の部合計 | 6,137,062,932 | 4,973,323,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,277,714 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,455,040 | 2,264,485 |
| 未払委託者報酬 | 15,080,924 | 13,910,362 |
| 未払利息 | 33 | 35 |
| その他未払費用 | 374,525 | 161,684 |
| 流動負債計 | 36,188,236 | 16,336,566 |
| 負債の部合計 | 36,188,236 | 16,336,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,314,213,466 | 1,901,178,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,786,661,230 | 3,055,808,159 |
| （分配準備積立金） | 1,980,257,941 | 1,510,679,404 |
| 元本等合計 | 6,100,874,696 | 4,956,986,824 |
| 純資産の部合計 | 6,100,874,696 | 4,956,986,824 |
| 負債・純資産合計 | 6,137,062,932 | 4,973,323,390 |
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