外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月26日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/27-2024/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月26日 | 2023年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,458,738 | 19,598,787 |
| 親投資信託受益証券 | 5,228,223,679 | 5,309,387,590 |
| 未収入金 | 42,718,363 | 4,686,719 |
| 流動資産計 | 5,287,400,780 | 5,333,673,096 |
| 資産の部合計 | 5,287,400,780 | 5,333,673,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,398,211 | 7,175,676 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,583 | 2,003,828 |
| 未払委託者報酬 | 11,908,390 | 12,309,155 |
| 未払利息 | 40 | 8 |
| その他未払費用 | 300,095 | 143,069 |
| 流動負債計 | 56,545,319 | 21,631,736 |
| 負債の部合計 | 56,545,319 | 21,631,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,658,689,562 | 1,553,022,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,572,165,899 | 3,759,018,936 |
| （分配準備積立金） | 1,989,178,638 | 1,635,671,566 |
| 元本等合計 | 5,230,855,461 | 5,312,041,360 |
| 純資産の部合計 | 5,230,855,461 | 5,312,041,360 |
| 負債・純資産合計 | 5,287,400,780 | 5,333,673,096 |
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