外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/26-2025/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月25日 | 2024年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,126,681 | 18,394,463 |
| 親投資信託受益証券 | 5,962,947,773 | 5,295,005,830 |
| 未収入金 | 49,065,930 | 17,087,228 |
| 未収利息 | 39 | 109 |
| 流動資産計 | 6,033,140,423 | 5,330,487,630 |
| 資産の部合計 | 6,033,140,423 | 5,330,487,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,568,432 | 16,907,639 |
| 未払受託者報酬 | 2,147,456 | 2,210,697 |
| 未払委託者報酬 | 13,191,467 | 13,579,962 |
| その他未払費用 | 296,398 | 157,843 |
| 流動負債計 | 67,203,753 | 32,856,141 |
| 負債の部合計 | 67,203,753 | 32,856,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,382,907,192 | 1,148,072,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,583,029,478 | 4,149,559,317 |
| （分配準備積立金） | 2,817,930,208 | 2,039,327,685 |
| 元本等合計 | 5,965,936,670 | 5,297,631,489 |
| 純資産の部合計 | 5,965,936,670 | 5,297,631,489 |
| 負債・純資産合計 | 6,033,140,423 | 5,330,487,630 |
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