外国株式インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,178,225 | 14,673,471 |
| 親投資信託受益証券 | 4,594,497,810 | 4,631,094,184 |
| 未収入金 | 21,899,768 | 73,592 |
| 未収利息 | 232 | 288 |
| 流動資産計 | 4,634,576,035 | 4,645,841,535 |
| 資産の部合計 | 4,634,576,035 | 4,645,841,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,638,502 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,801,972 | 1,723,093 |
| 未払委託者報酬 | 11,069,191 | 10,584,652 |
| その他未払費用 | 286,493 | 123,011 |
| 流動負債計 | 37,796,158 | 12,430,756 |
| 負債の部合計 | 37,796,158 | 12,430,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,028,190,327 | 851,027,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,568,589,550 | 3,782,383,459 |
| （分配準備積立金） | 1,891,824,569 | 1,299,464,170 |
| 元本等合計 | 4,596,779,877 | 4,633,410,779 |
| 純資産の部合計 | 4,596,779,877 | 4,633,410,779 |
| 負債・純資産合計 | 4,634,576,035 | 4,645,841,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
