純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年 1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	540	14,616,414
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	63	219,430
単位型公社債投資信託	51	176,359
合計	654	15,012,203

2024/03/26 9:26

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,706,009	0.05
合計(純資産総額)		5,416,416,065	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,413,710,05699.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,706,0090.05合計(純資産総額)5,416,416,065100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/03/26 9:26

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/03/26 9:26

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/03/26 9:26

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第8期計算期間末(2014年 6月25日)24,392,195,53824,392,195,53811,47111,471第9期計算期間末(2015年 6月25日)68,860,207,22068,860,207,22014,46914,469第10期計算期間末(2016年 6月27日)3,069,270,5603,069,270,56010,95710,957第11期計算期間末(2017年 6月26日)3,966,070,6183,966,070,61814,57114,571第12期計算期間末(2018年 6月25日)4,233,338,7734,233,338,77316,04716,047第13期計算期間末(2019年 6月25日)4,607,074,4424,607,074,44216,60716,607第14期計算期間末(2020年 6月25日)5,718,623,8935,718,623,89316,75716,757第15期計算期間末(2021年 6月25日)7,028,917,5967,028,917,59624,55524,555第16期計算期間末(2022年 6月27日)6,100,874,6966,100,874,69626,36326,363第17期計算期間末(2023年 6月26日)5,230,855,4615,230,855,46131,53631,5362023年 1月末日4,989,572,674―27,009―2月末日5,175,151,607―27,944―3月末日4,960,635,950―27,792―4月末日5,001,707,988―28,540―5月末日5,133,430,177―29,860―6月末日5,272,723,214―32,193―7月末日5,103,765,677―32,669―8月末日5,203,220,553―33,223―9月末日5,160,101,573―32,409―10月末日4,983,081,971―31,301―11月末日5,418,881,239―33,746―12月末日5,332,936,718―34,329―2024年 1月末日5,416,416,065―36,409―

2024/03/26 9:26

#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,848,909,389	1.17
合計(純資産総額)		668,093,881,790	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ468,405,705,09170.11イギリス25,383,785,9753.80カナダ22,425,375,0113.36スイス20,823,440,3133.12フランス20,241,518,7133.03ドイツ15,611,026,2952.34オランダ12,866,658,1591.93オーストラリア12,487,210,6171.87アイルランド12,134,785,0431.82デンマーク6,312,925,5520.94スウェーデン5,624,189,1190.84スペイン4,635,111,6830.69イタリア3,621,837,1340.54香港2,768,402,8030.41シンガポール2,002,484,7940.30フィンランド1,957,838,6040.29ジャージー1,647,330,3260.25ベルギー1,369,044,7020.20イスラエル1,334,639,1630.20ノルウェー1,165,718,6420.17バミューダ882,382,6320.13キュラソー803,064,9920.12ケイマン794,574,1110.12ニュージーランド520,479,6830.08リベリア385,491,9870.06ルクセンブルク360,461,0860.05オーストリア353,160,7710.05ポルトガル320,371,4620.05パナマ174,508,9640.03マン島89,011,2770.01小計647,502,534,70496.92新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア67,652,9350.01香港56,587,3560.01小計124,240,2910.02投資証券アメリカ10,879,921,3501.63オーストラリア790,574,2690.12フランス265,442,6560.04シンガポール247,198,8300.04イギリス198,321,1810.03香港124,086,4780.02カナダ56,874,6220.01ベルギー55,778,0200.01小計12,618,197,4061.89現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,848,909,3891.17合計(純資産総額)668,093,881,790100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2024/03/26 9:26

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年12月26日現在
負債合計	853,017,233
純資産の部
元本等

注記表

2024/03/26 9:26