- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/26-2026/06/25)
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,683,923,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,592,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,681,330,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 771,895,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0647 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (60,647 | 円) |
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,683,923,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,592,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,681,330,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 771,895,202 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0647 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (60,647 | 円) |
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