日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,040,794 | 1,653,337 |
| 親投資信託受益証券 | 327,352,864 | 1,659,667,372 |
| 未収利息 | 7 | 2 |
| 流動資産合計 | 328,393,665 | 1,661,320,711 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 328,393,665 | 1,661,320,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 103,254 | 175,055 |
| 未払委託者報酬 | 846,631 | 1,435,381 |
| その他未払費用 | 10,262 | 17,442 |
| 流動負債合計 | 960,147 | 1,627,878 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 960,147 | 1,627,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,680,903 | 1,595,655,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,752,615 | 64,037,528 |
| 元本等合計 | 327,433,518 | 1,659,692,833 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 327,433,518 | 1,659,692,833 |
| 負債純資産合計 | 328,393,665 | 1,661,320,711 |
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