日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年5月26日-平成21年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,653,337 | 6,819,951 |
| 親投資信託受益証券 | 1,659,667,372 | 4,386,897,548 |
| 未収入金 | － | 393,311 |
| 未収利息 | 2 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,661,320,711 | 4,394,110,825 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,661,320,711 | 4,394,110,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 175,055 | 763,262 |
| 未払委託者報酬 | 1,435,381 | 6,258,691 |
| その他未払費用 | 17,442 | 76,264 |
| 流動負債合計 | 1,627,878 | 7,098,217 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,627,878 | 7,098,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,595,655,305 | 4,145,663,320 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 64,037,528 | 241,349,288 |
| 元本等合計 | 1,659,692,833 | 4,387,012,608 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,659,692,833 | 4,387,012,608 |
| 負債純資産合計 | 1,661,320,711 | 4,394,110,825 |
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