日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2010年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,035,105 | 15,315,123 |
| 親投資信託受益証券 | 6,069,678,992 | 4,198,834,152 |
| 未収入金 | 105,137,622 | 168,478 |
| 未収利息 | 23 | 30 |
| 流動資産合計 | 6,187,851,742 | 4,214,317,783 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,187,851,742 | 4,214,317,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,787,440 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,430,780 | 1,657,918 |
| 未払委託者報酬 | 11,732,357 | 13,594,839 |
| その他未払費用 | 143,019 | 165,726 |
| 流動負債合計 | 118,093,596 | 15,418,483 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 118,093,596 | 15,418,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,662,519,248 | 3,888,207,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 407,238,898 | 310,691,321 |
| （分配準備積立金） | 97,964,591 | 55,464,871 |
| 元本等合計 | 6,069,758,146 | 4,198,899,300 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,069,758,146 | 4,198,899,300 |
| 負債純資産合計 | 6,187,851,742 | 4,214,317,783 |
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