日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,315,123 | 14,459,551 |
| 親投資信託受益証券 | 4,198,834,152 | 6,067,517,092 |
| 未収入金 | 168,478 | － |
| 未収利息 | 30 | 18 |
| 流動資産合計 | 4,214,317,783 | 6,081,976,661 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,214,317,783 | 6,081,976,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,715,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,657,918 | 1,327,689 |
| 未払委託者報酬 | 13,594,839 | 10,886,960 |
| その他未払費用 | 165,726 | 132,705 |
| 流動負債合計 | 15,418,483 | 14,063,231 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,418,483 | 14,063,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,888,207,979 | 5,599,686,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 310,691,321 | 468,226,734 |
| （分配準備積立金） | 55,464,871 | 75,627,711 |
| 元本等合計 | 4,198,899,300 | 6,067,913,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,198,899,300 | 6,067,913,430 |
| 負債純資産合計 | 4,214,317,783 | 6,081,976,661 |
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