日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,459,551 | 20,403,797 |
| 親投資信託受益証券 | 6,067,517,092 | 7,174,861,480 |
| 未収利息 | 18 | 29 |
| 流動資産合計 | 6,081,976,661 | 7,195,265,306 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,081,976,661 | 7,195,265,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,715,877 | 3,556,836 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,689 | 1,804,721 |
| 未払委託者報酬 | 10,886,960 | 14,798,648 |
| その他未払費用 | 132,705 | 180,406 |
| 流動負債合計 | 14,063,231 | 20,340,611 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,063,231 | 20,340,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,599,686,696 | 6,555,578,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 468,226,734 | 619,346,061 |
| （分配準備積立金） | 75,627,711 | 112,039,014 |
| 元本等合計 | 6,067,913,430 | 7,174,924,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,067,913,430 | 7,174,924,695 |
| 負債純資産合計 | 6,081,976,661 | 7,195,265,306 |
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