日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,629,780 | 86,435,350 |
| 親投資信託受益証券 | 11,851,408,737 | 23,795,364,443 |
| 未収利息 | 68 | 147 |
| 流動資産合計 | 11,889,038,585 | 23,881,799,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,889,038,585 | 23,881,799,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,391,023 | 53,999,081 |
| 未払受託者報酬 | 2,921,245 | 3,841,808 |
| 未払委託者報酬 | 23,954,180 | 28,129,463 |
| その他未払費用 | 292,070 | 384,119 |
| 流動負債合計 | 37,558,518 | 86,354,471 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,558,518 | 86,354,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,694,515,396 | 21,302,973,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,156,964,671 | 2,492,471,749 |
| （分配準備積立金） | 218,046,958 | 296,622,817 |
| 元本等合計 | 11,851,480,067 | 23,795,445,469 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,851,480,067 | 23,795,445,469 |
| 負債純資産合計 | 11,889,038,585 | 23,881,799,940 |
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