日本債券インデックス・オープン(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,435,350 | 106,533,518 |
| 親投資信託受益証券 | 23,795,364,443 | 22,868,034,838 |
| 未収利息 | 147 | 144 |
| 流動資産合計 | 23,881,799,940 | 22,974,568,500 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,881,799,940 | 22,974,568,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,999,081 | 50,068,647 |
| 未払受託者報酬 | 3,841,808 | 7,133,513 |
| 未払委託者報酬 | 28,129,463 | 48,507,821 |
| その他未払費用 | 384,119 | 707,047 |
| 流動負債合計 | 86,354,471 | 106,417,028 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 86,354,471 | 106,417,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,302,973,720 | 20,462,924,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,492,471,749 | 2,405,227,330 |
| （分配準備積立金） | 296,622,817 | 252,531,123 |
| 元本等合計 | 23,795,445,469 | 22,868,151,472 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,795,445,469 | 22,868,151,472 |
| 負債純資産合計 | 23,881,799,940 | 22,974,568,500 |
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